Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
30/12/2024
-
1
Dias
0
-3,21%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO GERAL MASTER PREV FI RF
47.062.544/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO GERAL MASTER PREV FI RF
47.062.544/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/03/2025, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,119408 | R$ 0,00 | R$ 940.285,64 | 0 |
| 27/12/2024 | R$ 944.029,04 | R$ 1,123864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 949.874,32 | R$ 1,130823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 950.960,00 | R$ 1,132116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 950.145,83 | R$ 1,131146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 951.710,06 | R$ 1,133008 | R$ 0,00 | R$ 4.114.802,84 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 5.033.492,33 | R$ 1,125624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 4.978.824,54 | R$ 1,113399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 5.028.271,41 | R$ 1,124457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 5.052.241,75 | R$ 1,129817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 5.110.572,42 | R$ 1,142861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 5.155.262,37 | R$ 1,152855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 5.188.879,13 | R$ 1,160373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 5.141.258,94 | R$ 1,149724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 5.105.142,74 | R$ 1,141647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 5.117.386,35 | R$ 1,144385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 5.140.767,40 | R$ 1,149614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 5.146.296,04 | R$ 1,150850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 5.136.852,66 | R$ 1,148738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 5.162.301,16 | R$ 1,154429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.149.300,74 | R$ 1,151522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 5.142.240,49 | R$ 1,149943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |