Patrimônio líquido
R$ 151.237.186,39
classe
R$ 151.237.186,39
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2417
14,30%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.237.186,39 | R$ 1,483284 | R$ 326.565,62 | R$ 24.233,24 | 2417 |
| 19/08/2026 | R$ 150.901.404,60 | R$ 1,482955 | R$ 200.000,00 | R$ 167.891,65 | 2417 |
| 18/08/2026 | R$ 150.612.142,57 | R$ 1,480428 | R$ 497.032,16 | R$ 66.284,02 | 2418 |
| 17/08/2026 | R$ 150.185.848,21 | R$ 1,480472 | R$ 145.774,00 | R$ 506.307,47 | 2414 |
| 14/08/2026 | R$ 150.434.230,11 | R$ 1,479369 | R$ 164.000,00 | R$ 250.855,36 | 2414 |
| 13/08/2026 | R$ 150.566.328,05 | R$ 1,479813 | R$ 221.846,41 | R$ 571.051,04 | 2414 |
| 12/08/2026 | R$ 150.885.672,31 | R$ 1,479521 | R$ 4.000,00 | R$ 307.203,22 | 2415 |
| 11/08/2026 | R$ 151.200.914,00 | R$ 1,479638 | R$ 75.414,66 | R$ 438.275,05 | 2421 |
| 10/08/2026 | R$ 151.512.332,89 | R$ 1,479136 | R$ 66.000,00 | R$ 9.123,63 | 2421 |
| 07/08/2026 | R$ 151.497.501,85 | R$ 1,479547 | R$ 64.930,00 | R$ 17.454,72 | 2421 |
| 06/08/2026 | R$ 151.359.393,37 | R$ 1,478662 | R$ 127.500,00 | R$ 365.705,41 | 2421 |
| 05/08/2026 | R$ 151.667.712,16 | R$ 1,479345 | R$ 73.000,00 | R$ 98.730,68 | 2420 |
| 04/08/2026 | R$ 151.666.992,96 | R$ 1,479087 | R$ 25.000,00 | R$ 295.779,65 | 2423 |
| 03/08/2026 | R$ 151.910.011,79 | R$ 1,478817 | R$ 235.682,78 | R$ 143.866,29 | 2426 |
| 31/07/2026 | R$ 151.470.811,22 | R$ 1,475433 | R$ 112.500,00 | R$ 625.754,83 | 2432 |
| 30/07/2026 | R$ 151.843.970,37 | R$ 1,474073 | R$ 115.500,00 | R$ 159.000,93 | 2434 |
| 29/07/2026 | R$ 151.647.988,38 | R$ 1,471749 | R$ 24.000,00 | R$ 156.342,21 | 2436 |
| 28/07/2026 | R$ 151.865.782,15 | R$ 1,472578 | R$ 13.000,00 | R$ 390.133,13 | 2439 |
| 27/07/2026 | R$ 151.965.372,45 | R$ 1,469893 | R$ 134.500,00 | R$ 254.098,05 | 2443 |
| 24/07/2026 | R$ 152.057.324,70 | R$ 1,469626 | R$ 24.500,00 | R$ 131.112,98 | 2445 |
| 23/07/2026 | R$ 152.038.655,91 | R$ 1,468416 | R$ 105.063,82 | R$ 254.317,73 | 2452 |
| 22/07/2026 | R$ 152.142.790,42 | R$ 1,467981 | R$ 329.200,00 | R$ 84.667,45 | 2453 |