Patrimônio líquido
R$ 152.038.655,91
classe
R$ 152.038.655,91
R$ 1,47
23/07/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2453
14,47%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 05h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 152.038.655,91 | R$ 1,468416 | R$ 105.063,82 | R$ 254.317,73 | 2453 |
| 22/07/2026 | R$ 152.142.790,42 | R$ 1,467981 | R$ 329.200,00 | R$ 84.667,45 | 2450 |
| 21/07/2026 | R$ 151.941.559,90 | R$ 1,468399 | R$ 111.000,00 | R$ 22.726,18 | 2449 |
| 20/07/2026 | R$ 151.878.088,57 | R$ 1,468639 | R$ 238.000,00 | R$ 11.979,22 | 2449 |
| 17/07/2026 | R$ 151.736.557,84 | R$ 1,469457 | R$ 245.000,00 | R$ 61.661,27 | 2449 |
| 16/07/2026 | R$ 151.573.066,71 | R$ 1,469650 | R$ 993.730,62 | R$ 18.586,77 | 2447 |
| 15/07/2026 | R$ 150.545.436,39 | R$ 1,469137 | R$ 359.800,00 | R$ 930.276,96 | 2443 |
| 14/07/2026 | R$ 151.089.146,85 | R$ 1,468877 | R$ 727.000,00 | R$ 356.356,36 | 2446 |
| 13/07/2026 | R$ 150.639.473,13 | R$ 1,468107 | R$ 1.038.090,00 | R$ 119.086,87 | 2449 |
| 10/07/2026 | R$ 149.687.115,83 | R$ 1,467780 | R$ 428.524,00 | R$ 177.164,94 | 2441 |
| 09/07/2026 | R$ 149.477.229,51 | R$ 1,468187 | R$ 572.062,57 | R$ 139.129,32 | 2440 |
| 08/07/2026 | R$ 148.981.525,46 | R$ 1,467569 | R$ 280.000,00 | R$ 215.792,71 | 2442 |
| 07/07/2026 | R$ 148.862.569,84 | R$ 1,467029 | R$ 115.700,00 | R$ 1.000.045,34 | 2442 |
| 06/07/2026 | R$ 149.603.008,66 | R$ 1,465620 | R$ 329.386,00 | R$ 135.656,52 | 2442 |
| 03/07/2026 | R$ 149.384.639,30 | R$ 1,465378 | R$ 827.527,00 | R$ 137.583,13 | 2440 |
| 02/07/2026 | R$ 148.576.174,53 | R$ 1,464210 | R$ 224.339,90 | R$ 20.053,22 | 2437 |
| 01/07/2026 | R$ 148.282.049,15 | R$ 1,463323 | R$ 562.714,84 | R$ 92.492,68 | 2429 |
| 30/06/2026 | R$ 147.614.176,62 | R$ 1,461367 | R$ 1.626.605,18 | R$ 334.084,38 | 2415 |
| 29/06/2026 | R$ 146.281.575,67 | R$ 1,460966 | R$ 738.750,00 | R$ 192.528,71 | 2386 |
| 26/06/2026 | R$ 145.675.079,25 | R$ 1,460362 | R$ 714.900,96 | R$ 1.004,27 | 2349 |
| 25/06/2026 | R$ 144.938.377,15 | R$ 1,460132 | R$ 1.715.712,27 | R$ 71.601,18 | 2321 |
| 24/06/2026 | R$ 143.201.573,08 | R$ 1,459188 | R$ 869.287,92 | R$ 204.135,33 | 2288 |