Patrimônio líquido
R$ 150.639.473,13
classe
R$ 150.639.473,13
R$ 1,47
13/07/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2441
14,75%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 150.639.473,13 | R$ 1,468107 | R$ 1.038.090,00 | R$ 119.086,87 | 2441 |
| 10/07/2026 | R$ 149.687.115,83 | R$ 1,467780 | R$ 428.524,00 | R$ 177.164,94 | 2440 |
| 09/07/2026 | R$ 149.477.229,51 | R$ 1,468187 | R$ 572.062,57 | R$ 139.129,32 | 2440 |
| 08/07/2026 | R$ 148.981.525,46 | R$ 1,467569 | R$ 280.000,00 | R$ 215.792,71 | 2442 |
| 07/07/2026 | R$ 148.862.569,84 | R$ 1,467029 | R$ 115.700,00 | R$ 1.000.045,34 | 2442 |
| 06/07/2026 | R$ 149.603.008,66 | R$ 1,465620 | R$ 329.386,00 | R$ 135.656,52 | 2442 |
| 03/07/2026 | R$ 149.384.639,30 | R$ 1,465378 | R$ 827.527,00 | R$ 137.583,13 | 2440 |
| 02/07/2026 | R$ 148.576.174,53 | R$ 1,464210 | R$ 224.339,90 | R$ 20.053,22 | 2437 |
| 01/07/2026 | R$ 148.282.049,15 | R$ 1,463323 | R$ 562.714,84 | R$ 92.492,68 | 2429 |
| 30/06/2026 | R$ 147.614.176,62 | R$ 1,461367 | R$ 1.626.605,18 | R$ 334.084,38 | 2415 |
| 29/06/2026 | R$ 146.281.575,67 | R$ 1,460966 | R$ 738.750,00 | R$ 192.528,71 | 2386 |
| 26/06/2026 | R$ 145.675.079,25 | R$ 1,460362 | R$ 714.900,96 | R$ 1.004,27 | 2349 |
| 25/06/2026 | R$ 144.938.377,15 | R$ 1,460132 | R$ 1.715.712,27 | R$ 71.601,18 | 2321 |
| 24/06/2026 | R$ 143.201.573,08 | R$ 1,459188 | R$ 869.287,92 | R$ 204.135,33 | 2288 |
| 23/06/2026 | R$ 142.423.061,43 | R$ 1,458027 | R$ 2.261.253,42 | R$ 50.107,80 | 2264 |
| 22/06/2026 | R$ 140.022.513,36 | R$ 1,456058 | R$ 2.409.918,21 | R$ 0,00 | 2227 |
| 19/06/2026 | R$ 137.471.461,10 | R$ 1,454565 | R$ 863.345,99 | R$ 179.134,14 | 2082 |
| 18/06/2026 | R$ 136.817.858,49 | R$ 1,454890 | R$ 1.920.540,85 | R$ 236.753,15 | 1955 |
| 17/06/2026 | R$ 134.889.168,97 | R$ 1,452253 | R$ 2.932.517,55 | R$ 140.175,12 | 1955 |
| 16/06/2026 | R$ 132.220.483,31 | R$ 1,453613 | R$ 2.486.903,50 | R$ 1.280.226,52 | 1780 |
| 15/06/2026 | R$ 130.964.765,23 | R$ 1,453069 | R$ 5.988.367,70 | R$ 265.643,02 | 1784 |
| 12/06/2026 | R$ 125.012.398,43 | R$ 1,450404 | R$ 160.188,00 | R$ 119.174,40 | 1778 |