Patrimônio líquido
R$ 151.574.780,89
classe
R$ 151.574.780,89
R$ 1,51
21/09/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2354
14,38%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BTG PACTUAL EXPLORER RF ATIVA SELEÇÃO FIFI CIC LP RESP LIMITADA
48.107.119/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 151.574.780,89 | R$ 1,505125 | R$ 666.848,66 | R$ 20.000,00 | 2354 |
| 18/09/2026 | R$ 150.808.927,24 | R$ 1,503939 | R$ 66.000,00 | R$ 16.077,38 | 2354 |
| 17/09/2026 | R$ 150.636.159,83 | R$ 1,502713 | R$ 111.970,38 | R$ 54.686,94 | 2352 |
| 16/09/2026 | R$ 150.479.755,93 | R$ 1,501724 | R$ 98.000,00 | R$ 121.862,16 | 2354 |
| 15/09/2026 | R$ 150.256.466,64 | R$ 1,499258 | R$ 141.088,88 | R$ 66.678,08 | 2355 |
| 14/09/2026 | R$ 150.188.067,33 | R$ 1,499318 | R$ 5.000,00 | R$ 491.185,72 | 2358 |
| 11/09/2026 | R$ 150.605.686,08 | R$ 1,498636 | R$ 42.766,00 | R$ 115.262,86 | 2365 |
| 10/09/2026 | R$ 150.697.150,48 | R$ 1,498824 | R$ 18.000,00 | R$ 334.888,41 | 2370 |
| 09/09/2026 | R$ 150.782.699,01 | R$ 1,496528 | R$ 59.000,00 | R$ 211.222,65 | 2379 |
| 08/09/2026 | R$ 151.048.129,61 | R$ 1,497651 | R$ 27.500,00 | R$ 247.936,28 | 2382 |
| 04/09/2026 | R$ 150.878.162,90 | R$ 1,493785 | R$ 67.000,00 | R$ 167.487,73 | 2389 |
| 03/09/2026 | R$ 150.815.639,78 | R$ 1,492173 | R$ 125.430,00 | R$ 515.965,77 | 2393 |
| 02/09/2026 | R$ 151.023.702,24 | R$ 1,490372 | R$ 58.100,00 | R$ 64.520,08 | 2393 |
| 01/09/2026 | R$ 150.739.521,32 | R$ 1,487504 | R$ 33.700,00 | R$ 136.175,79 | 2396 |
| 31/08/2026 | R$ 150.742.381,48 | R$ 1,486522 | R$ 5.000,00 | R$ 61.223,76 | 2400 |
| 28/08/2026 | R$ 150.781.994,73 | R$ 1,486358 | R$ 31.000,00 | R$ 74.238,47 | 2400 |
| 27/08/2026 | R$ 150.967.093,18 | R$ 1,487756 | R$ 28.885,00 | R$ 52.428,94 | 2399 |
| 26/08/2026 | R$ 150.963.737,16 | R$ 1,487491 | R$ 6.000,00 | R$ 517.433,62 | 2400 |
| 25/08/2026 | R$ 151.458.407,56 | R$ 1,487326 | R$ 27.500,00 | R$ 92.201,42 | 2408 |
| 24/08/2026 | R$ 151.422.932,95 | R$ 1,486343 | R$ 89.149,00 | R$ 95.284,84 | 2409 |
| 21/08/2026 | R$ 151.374.976,28 | R$ 1,485812 | R$ 30.000,00 | R$ 149.969,82 | 2412 |
| 20/08/2026 | R$ 151.237.186,39 | R$ 1,483284 | R$ 326.565,62 | R$ 24.233,24 | 2416 |