Patrimônio líquido
R$ 26.816.673,05
classe
R$ 26.816.673,05
R$ 1,44
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
12,41%
Fundo/Casca
TRAVESSIA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.892.588/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRAVESSIA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.892.588/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.816.673,05 | R$ 1,443883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.780.767,49 | R$ 1,441950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.787.756,12 | R$ 1,442326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.759.660,01 | R$ 1,440813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.749.283,55 | R$ 1,440254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 26.741.471,45 | R$ 1,439834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 26.723.385,77 | R$ 1,438860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 26.728.540,00 | R$ 1,439138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.736.124,02 | R$ 1,439546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.713.306,90 | R$ 1,438317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.729.880,24 | R$ 1,439210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.712.203,65 | R$ 1,438258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 26.698.652,62 | R$ 1,437528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 26.659.343,11 | R$ 1,435412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 26.627.350,67 | R$ 1,433689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 26.567.372,61 | R$ 1,430460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 26.599.764,05 | R$ 1,432204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 26.596.190,11 | R$ 1,432012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 26.578.718,41 | R$ 1,431071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 26.565.875,32 | R$ 1,430379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 26.561.174,19 | R$ 1,430126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 26.555.892,76 | R$ 1,429842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |