Patrimônio líquido
R$ 27.916.824,70
classe
R$ 27.916.824,70
R$ 1,50
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
14,28%
Fundo/Casca
TRAVESSIA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.892.588/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRAVESSIA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.892.588/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 27.916.824,70 | R$ 1,503118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2026 | R$ 27.917.865,73 | R$ 1,503174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2026 | R$ 27.892.604,03 | R$ 1,501814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 27.829.462,22 | R$ 1,498414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 27.819.223,90 | R$ 1,497863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 27.825.130,15 | R$ 1,498181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 27.859.827,42 | R$ 1,500049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 27.874.481,16 | R$ 1,500838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 27.928.406,34 | R$ 1,503742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 27.851.462,11 | R$ 1,499599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 27.795.483,30 | R$ 1,496585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 27.776.615,27 | R$ 1,495569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 27.736.767,45 | R$ 1,493423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 27.457.401,40 | R$ 1,478381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 27.398.277,87 | R$ 1,475198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 27.391.007,89 | R$ 1,474807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 27.362.256,31 | R$ 1,473259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 27.314.564,43 | R$ 1,470691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 27.320.382,59 | R$ 1,471004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 27.301.297,98 | R$ 1,469976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 27.299.754,07 | R$ 1,469893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 27.300.430,96 | R$ 1,469930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |