Fundos | ANBIMA Data

classe

LÍRIO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.192.774/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.020.271,87

Valor da cota

R$ 0,32

14/09/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,78%

Estruturação da classe

LÍRIO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

46.192.774/0001-62

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

LÍRIO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

46.192.774/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2026, 22h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2026	R$ 2.020.271,87	R$ 0,322592	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2026	R$ 2.019.800,20	R$ 0,322517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2026	R$ 2.016.399,74	R$ 0,321974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2026	R$ 2.018.391,21	R$ 0,322292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2026	R$ 2.014.004,35	R$ 0,321591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2026	R$ 2.019.515,99	R$ 0,322471	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2026	R$ 2.016.712,43	R$ 0,322024	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2026	R$ 2.014.554,69	R$ 0,321679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2026	R$ 2.019.037,11	R$ 0,322395	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2026	R$ 2.024.188,66	R$ 0,323218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2026	R$ 2.024.548,26	R$ 0,323275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2026	R$ 2.022.150,46	R$ 0,322892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2026	R$ 2.020.736,27	R$ 0,322666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2026	R$ 2.020.622,34	R$ 0,322648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2026	R$ 2.019.925,38	R$ 0,322537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2026	R$ 2.018.389,86	R$ 0,322292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2026	R$ 2.024.489,44	R$ 0,323266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 2.020.197,78	R$ 0,322580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 2.021.396,44	R$ 0,322772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 2.018.530,40	R$ 0,322314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 2.020.249,44	R$ 0,322589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 2.013.022,10	R$ 0,321435	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.