Patrimônio líquido
R$ 55.689.824,22
classe
R$ 55.689.824,22
R$ 1,40
20/08/2026
-
8
Dias
1
9,57%
Fundo/Casca
BRASILPREV ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.909.605/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.909.605/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.689.824,22 | R$ 1,402308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.867.023,52 | R$ 1,406770 | R$ 0,00 | R$ 138.307,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.896.407,07 | R$ 1,404034 | R$ 27.500,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.076.818,01 | R$ 1,409259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.077.613,84 | R$ 1,409279 | R$ 225,00 | R$ 90.143,57 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.140.749,51 | R$ 1,408607 | R$ 0,00 | R$ 48.828,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.176.732,89 | R$ 1,408285 | R$ 101,62 | R$ 153.659,70 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.193.253,66 | R$ 1,404859 | R$ 3.887,57 | R$ 156.802,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.351.703,30 | R$ 1,404997 | R$ 410,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.359.234,18 | R$ 1,405195 | R$ 0,00 | R$ 136.527,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.313.351,88 | R$ 1,400658 | R$ 2.435,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.308.102,18 | R$ 1,400588 | R$ 0,00 | R$ 623.963,43 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.857.963,05 | R$ 1,398765 | R$ 914,25 | R$ 404.194,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.158.000,08 | R$ 1,396243 | R$ 1.153,48 | R$ 199.085,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.215.853,03 | R$ 1,392833 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.197.941,24 | R$ 1,392414 | R$ 482,87 | R$ 16.613,32 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.986.228,51 | R$ 1,386869 | R$ 619,52 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.105.985,32 | R$ 1,388702 | R$ 1.095,03 | R$ 647.411,71 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.830.194,93 | R$ 1,390575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.801.707,66 | R$ 1,389890 | R$ 1.659,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.783.912,35 | R$ 1,389502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.913.078,65 | R$ 1,392608 | R$ 825,55 | R$ 0,00 | 1 |