Patrimônio líquido
R$ 53.179.956,82
classe
R$ 53.179.956,82
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 5.000,00
120
Dias
294
-
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.716.415/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOU CAP CRED ES 120 FC FI MULT CRED PRIV
47.716.415/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.179.956,82 | R$ 1,682318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 18/08/2026 | R$ 53.149.044,21 | R$ 1,681340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 17/08/2026 | R$ 53.116.350,27 | R$ 1,680306 | R$ 0,00 | R$ 62.708,43 | 294 |
| 14/08/2026 | R$ 53.149.426,29 | R$ 1,679370 | R$ 0,00 | R$ 16.237,09 | 295 |
| 13/08/2026 | R$ 53.134.875,40 | R$ 1,678397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 12/08/2026 | R$ 53.103.870,51 | R$ 1,677418 | R$ 0,00 | R$ 80.123,73 | 296 |
| 11/08/2026 | R$ 53.152.997,08 | R$ 1,676440 | R$ 0,00 | R$ 114.963,14 | 297 |
| 10/08/2026 | R$ 53.236.953,91 | R$ 1,675464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 07/08/2026 | R$ 53.205.950,62 | R$ 1,674489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 06/08/2026 | R$ 53.174.068,97 | R$ 1,673485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 05/08/2026 | R$ 53.140.108,44 | R$ 1,672416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 04/08/2026 | R$ 53.110.305,60 | R$ 1,671479 | R$ 4.982,11 | R$ 0,00 | 298 |
| 03/08/2026 | R$ 53.074.267,28 | R$ 1,670501 | R$ 4.706,21 | R$ 428.253,70 | 297 |
| 31/07/2026 | R$ 53.465.884,50 | R$ 1,669504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 30/07/2026 | R$ 53.434.238,23 | R$ 1,668516 | R$ 0,00 | R$ 244.215,90 | 300 |
| 29/07/2026 | R$ 53.647.072,54 | R$ 1,667540 | R$ 0,00 | R$ 112.087,19 | 303 |
| 28/07/2026 | R$ 53.728.242,73 | R$ 1,666581 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 303 |
| 27/07/2026 | R$ 53.678.662,02 | R$ 1,665661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 24/07/2026 | R$ 53.647.006,62 | R$ 1,664679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 23/07/2026 | R$ 53.615.381,03 | R$ 1,663698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 22/07/2026 | R$ 53.582.160,68 | R$ 1,662667 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 303 |
| 21/07/2026 | R$ 53.532.306,93 | R$ 1,661738 | R$ 1.138,55 | R$ 0,00 | 303 |