Patrimônio líquido
R$ 29.726.827,46
classe
R$ 29.726.827,46
R$ 1,57
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,91%
Fundo/Casca
ENDURANCE II FIF MULT - RESP LIMITADA
47.628.783/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
ENDURANCE II FIF MULT - RESP LIMITADA
47.628.783/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.726.827,46 | R$ 1,565032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.663.023,41 | R$ 1,561673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.639.970,08 | R$ 1,560459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.752.358,86 | R$ 1,566376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.694.089,86 | R$ 1,563308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.700.665,39 | R$ 1,563654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.651.068,30 | R$ 1,561043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.618.197,91 | R$ 1,559313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.627.290,97 | R$ 1,559791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.649.085,57 | R$ 1,560939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.622.687,28 | R$ 1,559549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.673.814,48 | R$ 1,562241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.636.647,34 | R$ 1,560284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.592.817,07 | R$ 1,557976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.550.385,94 | R$ 1,555742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.379.436,94 | R$ 1,546742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.254.845,09 | R$ 1,540183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.416.667,93 | R$ 1,548703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.542.841,73 | R$ 1,555345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.563.687,49 | R$ 1,556443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.649.977,73 | R$ 1,560986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.660.123,02 | R$ 1,561520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |