Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
10/07/2024
-
2
Dias
0
7,74%
Fundo/Casca
SWISS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
48.659.013/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SWISS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
48.659.013/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,145621 | R$ 0,00 | R$ 11.281.265,06 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 11.281.591,03 | R$ 1,145654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 11.281.523,69 | R$ 1,145647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 11.277.439,99 | R$ 1,145233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.273.345,96 | R$ 1,144817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 11.270.118,45 | R$ 1,144489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 11.267.001,74 | R$ 1,144173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.264.176,88 | R$ 1,143886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.260.006,74 | R$ 1,143462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.255.273,10 | R$ 1,142982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 11.247.057,04 | R$ 1,142147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 11.242.580,26 | R$ 1,141693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 11.237.932,44 | R$ 1,141221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 11.233.652,62 | R$ 1,140786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 11.229.052,35 | R$ 1,140319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 11.224.795,55 | R$ 1,139887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 11.220.216,26 | R$ 1,139422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 11.215.889,35 | R$ 1,138982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 11.213.038,41 | R$ 1,138693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 11.206.420,49 | R$ 1,138021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 11.201.262,30 | R$ 1,137497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.196.624,82 | R$ 1,137026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |