Patrimônio líquido
R$ 4.770.531,43
subclasse
R$ 4.770.531,43
R$ 1,19
13/05/2025
R$ 1,00
33
Dias úteis
2
9,66%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
48.359.082/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
48.359.082/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON FUNDOS MULTI DA CLASSE ÚNICA DO CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
72N5C1746795345
Atualizado: 15/05/2025, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 4.770.531,43 | R$ 1,185873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 4.763.794,86 | R$ 1,184199 | R$ 0,00 | R$ 39.340,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 4.808.693,15 | R$ 1,185569 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 4.818.108,77 | R$ 1,184688 | R$ 1.000,00 | R$ 15.676,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 4.830.249,31 | R$ 1,184066 | R$ 0,00 | R$ 33.141,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 4.861.168,37 | R$ 1,183525 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 4.846.418,07 | R$ 1,182366 | R$ 0,00 | R$ 24.426,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 4.869.863,25 | R$ 1,182128 | R$ 750.000,00 | R$ 11.716,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.133.387,56 | R$ 1,182646 | R$ 25.000,00 | R$ 753.359,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 4.857.148,70 | R$ 1,181527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 4.854.045,77 | R$ 1,180772 | R$ 0,00 | R$ 9.250,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 4.857.594,11 | R$ 1,179388 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 4.856.056,49 | R$ 1,178530 | R$ 1.000,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 4.844.998,62 | R$ 1,173912 | R$ 1.000,00 | R$ 21.016,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 4.864.337,50 | R$ 1,173749 | R$ 0,00 | R$ 63.818,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 4.921.759,85 | R$ 1,172225 | R$ 0,00 | R$ 13.929,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 4.927.995,83 | R$ 1,170398 | R$ 0,00 | R$ 27.470,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 4.952.584,88 | R$ 1,169718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 4.950.232,59 | R$ 1,169162 | R$ 0,00 | R$ 51.446,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 4.988.358,99 | R$ 1,166049 | R$ 0,00 | R$ 9.581,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 4.990.513,38 | R$ 1,164316 | R$ 0,00 | R$ 1.511,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 5.001.576,74 | R$ 1,166544 | R$ 0,00 | R$ 43.609,00 | 2 |