Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
14/02/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
11,10%
Fundo/Casca
ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV
48.412.561/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV
48.412.561/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,271851 | R$ 0,00 | R$ 7.414.588,31 | 0 |
| 13/02/2025 | R$ 7.417.638,07 | R$ 1,272374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 7.414.137,83 | R$ 1,271773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 7.410.130,03 | R$ 1,271086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 7.404.476,06 | R$ 1,270116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 7.400.476,13 | R$ 1,269430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 7.397.143,85 | R$ 1,268858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 7.393.725,42 | R$ 1,268272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 7.390.106,34 | R$ 1,267651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 7.386.323,08 | R$ 1,267002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 7.382.745,82 | R$ 1,266388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 7.379.577,49 | R$ 1,265845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 7.376.547,57 | R$ 1,265325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 7.371.962,56 | R$ 1,264539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 7.367.868,68 | R$ 1,263837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 7.363.645,29 | R$ 1,263112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 7.359.653,32 | R$ 1,262427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 7.357.288,50 | R$ 1,262022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 7.352.774,85 | R$ 1,261247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 7.348.673,55 | R$ 1,260544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 7.343.753,20 | R$ 1,259700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 7.341.407,97 | R$ 1,259298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |