Patrimônio líquido
R$ 6.440.295,06
subclasse
R$ 6.440.295,06
R$ 1,20
16/06/2025
-
1
Dias úteis
1
8,01%
Fundo/Casca
CARBON DÓLAR CAMBIAL FIF – RESP LIMITADA
48.349.420/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON DÓLAR CAMBIAL FIF – RESP LIMITADA
48.349.420/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON DOLAR DA CLASSE ÚNICA DO CARBON DÓLAR CAMBIAL FIF – RESP LIMITADA
GKUUL1748372682
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 6.440.295,06 | R$ 1,196178 | R$ 9.909,00 | R$ 39.390,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 6.517.393,05 | R$ 1,204982 | R$ 11.900,00 | R$ 96.040,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 6.604.287,01 | R$ 1,205485 | R$ 8.833,00 | R$ 13.213,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 6.603.683,87 | R$ 1,204576 | R$ 13.053,00 | R$ 82.050,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 6.713.583,29 | R$ 1,211960 | R$ 4.830,00 | R$ 104.451,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 6.792.386,18 | R$ 1,208257 | R$ 3.588,00 | R$ 34.783,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 6.829.301,13 | R$ 1,209269 | R$ 4.198,00 | R$ 23.107,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 6.878.705,74 | R$ 1,214654 | R$ 21.652,00 | R$ 25.212,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 6.951.478,39 | R$ 1,226870 | R$ 1.414,00 | R$ 47.882,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 6.982.127,90 | R$ 1,224096 | R$ 0,00 | R$ 24.306,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 7.061.564,72 | R$ 1,233728 | R$ 7.350,00 | R$ 16.905,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.107.619,32 | R$ 1,240097 | R$ 7.754,00 | R$ 27.093,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 7.055.636,51 | R$ 1,227687 | R$ 502,00 | R$ 25.385,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 7.118.898,51 | R$ 1,234341 | R$ 17.100,00 | R$ 135.506,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 7.176.307,24 | R$ 1,223938 | R$ 23.820,00 | R$ 72.980,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 7.262.870,93 | R$ 1,230274 | R$ 7.590,00 | R$ 24.542,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 7.255.070,17 | R$ 1,226091 | R$ 2.702,00 | R$ 36.165,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 7.272.950,85 | R$ 1,223469 | R$ 12.346,00 | R$ 28.547,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 7.304.084,51 | R$ 1,225976 | R$ 9.400,00 | R$ 22.165,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 7.347.922,94 | R$ 1,231182 | R$ 26.400,00 | R$ 44.055,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 7.319.244,09 | R$ 1,223437 | R$ 16.760,00 | R$ 26.266,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 7.356.734,01 | R$ 1,228109 | R$ 6.904,00 | R$ 34.335,00 | 1 |