Patrimônio líquido
R$ 70.623.292,64
classe
R$ 70.623.292,64
R$ 86,27
20/08/2026
-
0
Dias
1
-0,71%
Fundo/Casca
RBR INFRA MASTER I FUND INC FI INFRA RF RESP LIMITADA
45.019.458/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RBR INFRA
Classe
RBR INFRA MASTER I FUND INC FI INFRA RF RESP LIMITADA
45.019.458/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.623.292,64 | R$ 86,270316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.618.552,79 | R$ 86,264526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.435.993,71 | R$ 86,041519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.463.887,94 | R$ 86,075594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.302.292,05 | R$ 85,878195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.363.196,03 | R$ 85,952593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.356.143,67 | R$ 85,943978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.330.834,55 | R$ 85,913062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.353.451,65 | R$ 85,940690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.508.005,85 | R$ 86,129486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.339.035,83 | R$ 85,923080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.451.029,14 | R$ 86,059886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.339.133,01 | R$ 85,923199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.430.846,71 | R$ 86,035232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.229.122,08 | R$ 85,788814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.035.784,85 | R$ 85,552642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.835.329,17 | R$ 85,307774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.011.813,15 | R$ 85,523359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.041.875,11 | R$ 85,560081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.003.155,78 | R$ 85,512784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.700.717,57 | R$ 85,143338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.593.534,99 | R$ 85,012409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |