Patrimônio líquido
R$ 44.226.650,97
classe
R$ 44.226.650,97
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 1,00
62
Dias úteis
2
10,95%
Fundo/Casca
BLUE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.195.666/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
BLUE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.195.666/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.226.650,97 | R$ 1,423705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.998.849,63 | R$ 1,416371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.157.730,90 | R$ 1,421486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.141.535,13 | R$ 1,420965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.102.972,61 | R$ 1,419723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.070.168,70 | R$ 1,418667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.067.164,57 | R$ 1,418571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.251.720,41 | R$ 1,424512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.338.479,46 | R$ 1,427304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.373.951,16 | R$ 1,428446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.555.991,42 | R$ 1,434306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.514.114,10 | R$ 1,432958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.440.945,86 | R$ 1,430603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.255.586,50 | R$ 1,424636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.180.719,69 | R$ 1,422226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 43.845.678,82 | R$ 1,411441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.089.254,11 | R$ 1,419282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.028.084,35 | R$ 1,417313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 43.888.085,84 | R$ 1,412806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.993.181,80 | R$ 1,416189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.074.260,43 | R$ 1,418799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 43.948.770,28 | R$ 1,414759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |