Patrimônio líquido
R$ 31.897.037,47
classe
R$ 31.897.037,47
R$ 1,90
13/08/2026
-
5
Dias
56
-3,29%
Fundo/Casca
CL UNICA DO VIC AGBI FI MULT CRED PRIV
47.693.405/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA DO VIC AGBI FI MULT CRED PRIV
47.693.405/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 03h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 31.897.037,47 | R$ 1,897025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 31.898.428,69 | R$ 1,897108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 31.899.819,44 | R$ 1,897190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 31.901.210,82 | R$ 1,897273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 31.902.602,41 | R$ 1,897356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 31.903.991,06 | R$ 1,897438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 31.905.379,15 | R$ 1,897521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 31.906.767,36 | R$ 1,897603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 31.908.155,15 | R$ 1,897686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 31.909.543,75 | R$ 1,897769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 31.910.927,35 | R$ 1,897851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 31.912.310,11 | R$ 1,897933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 31.913.692,76 | R$ 1,898015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 31.915.075,37 | R$ 1,898098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 31.916.458,73 | R$ 1,898180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 31.917.841,82 | R$ 1,898262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 31.919.224,33 | R$ 1,898344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 31.920.461,00 | R$ 1,898418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 20/07/2026 | R$ 31.923.928,09 | R$ 1,898624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/07/2026 | R$ 31.925.165,33 | R$ 1,898698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/07/2026 | R$ 31.926.403,00 | R$ 1,898771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 15/07/2026 | R$ 31.927.640,58 | R$ 1,898845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |