Patrimônio líquido
R$ 31.917.841,82
classe
R$ 31.917.841,82
R$ 1,90
23/07/2026
-
5
Dias
56
-3,71%
Fundo/Casca
CL UNICA DO VIC AGBI FI MULT CRED PRIV
47.693.405/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA DO VIC AGBI FI MULT CRED PRIV
47.693.405/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 31.917.841,82 | R$ 1,898262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 31.919.224,33 | R$ 1,898344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 31.920.461,00 | R$ 1,898418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 20/07/2026 | R$ 31.923.928,09 | R$ 1,898624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/07/2026 | R$ 31.925.165,33 | R$ 1,898698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/07/2026 | R$ 31.926.403,00 | R$ 1,898771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 15/07/2026 | R$ 31.927.640,58 | R$ 1,898845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/07/2026 | R$ 31.928.878,63 | R$ 1,898918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/07/2026 | R$ 31.930.524,39 | R$ 1,899016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/07/2026 | R$ 31.931.761,26 | R$ 1,899090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 09/07/2026 | R$ 31.932.999,08 | R$ 1,899164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/07/2026 | R$ 31.934.236,59 | R$ 1,899237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/07/2026 | R$ 31.935.473,67 | R$ 1,899311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/07/2026 | R$ 31.936.709,01 | R$ 1,899384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/07/2026 | R$ 31.937.943,75 | R$ 1,899458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/07/2026 | R$ 31.939.177,24 | R$ 1,899531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/07/2026 | R$ 31.940.409,94 | R$ 1,899604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/06/2026 | R$ 31.941.644,53 | R$ 1,899678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/06/2026 | R$ 31.942.886,04 | R$ 1,899752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 26/06/2026 | R$ 31.944.127,11 | R$ 1,899825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 25/06/2026 | R$ 31.945.362,47 | R$ 1,899899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/06/2026 | R$ 31.946.597,90 | R$ 1,899972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |