Patrimônio líquido
R$ 74.533.311,40
classe
R$ 74.533.311,40
R$ 6.072,59
31/07/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
15,32%
Fundo/Casca
MISSOURI II FI MULT CRED PRIV
41.256.601/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
MISSOURI II FI MULT CRED PRIV
41.256.601/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 74.533.311,40 | R$ 6.072,592412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 73.589.510,49 | R$ 5.995,696348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 72.670.460,28 | R$ 5.920,816845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 72.547.214,99 | R$ 5.848,083765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 71.630.192,06 | R$ 5.774,161879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 70.750.178,09 | R$ 5.703,223313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 69.946.735,13 | R$ 5.638,457192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 69.251.722,27 | R$ 5.582,431700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 68.201.957,80 | R$ 5.497,809422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 68.011.121,26 | R$ 5.438,254221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 66.825.388,45 | R$ 5.343,441545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 66.779.139,03 | R$ 5.339,743383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 65.854.738,70 | R$ 5.265,827178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 65.169.968,35 | R$ 5.211,072085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 65.067.834,88 | R$ 5.202,905365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 64.993.762,08 | R$ 5.164,793638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 64.233.222,65 | R$ 5.104,356619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 63.496.515,82 | R$ 5.045,813482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 62.722.317,77 | R$ 4.984,291067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 62.283.908,11 | R$ 4.949,452410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 62.771.982,88 | R$ 4.988,237755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 62.673.127,69 | R$ 4.926,617579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |