Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
29/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-20,31%
Fundo/Casca
CORUMBAU FI MULT CRED PRIV IE
48.314.915/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CORUMBAU FI MULT CRED PRIV IE
48.314.915/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,861447 | R$ 0,00 | R$ 6.702.464,96 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 6.709.106,49 | R$ 0,862301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.704.697,40 | R$ 0,861734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.702.809,15 | R$ 0,861491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.701.236,36 | R$ 0,861289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.700.966,58 | R$ 0,861255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.697.920,51 | R$ 0,860863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.697.330,54 | R$ 0,860787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.698.469,58 | R$ 0,860934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.695.884,71 | R$ 0,860601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.692.154,61 | R$ 0,860122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.690.845,30 | R$ 0,859954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.687.500,20 | R$ 0,859524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.681.517,40 | R$ 0,858755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.675.938,15 | R$ 0,858038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 6.670.568,68 | R$ 0,857348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 6.668.144,52 | R$ 0,857036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 6.662.239,61 | R$ 0,856277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 6.655.489,73 | R$ 0,855410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 6.649.605,38 | R$ 0,854653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 6.646.897,72 | R$ 0,854305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.648.298,50 | R$ 0,854485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |