Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
30/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-14,10%
Fundo/Casca
SINGULARITY FI MULT CRED PRIV IE
48.314.811/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SINGULARITY FI MULT CRED PRIV IE
48.314.811/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,928788 | R$ 0,00 | R$ 8.990.063,72 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 8.996.476,45 | R$ 0,929450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.986.821,85 | R$ 0,928453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.972.293,76 | R$ 0,926952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.973.251,50 | R$ 0,927051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.974.724,08 | R$ 0,927203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 8.975.927,41 | R$ 0,927327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 8.973.540,80 | R$ 0,927081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 8.972.574,07 | R$ 0,926981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 8.940.344,25 | R$ 0,923651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 8.971.046,41 | R$ 0,926823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 8.968.776,47 | R$ 0,926588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 8.965.276,37 | R$ 0,926227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 8.961.125,33 | R$ 0,925798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 8.955.862,68 | R$ 0,925254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 8.955.750,67 | R$ 0,925243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 8.947.262,30 | R$ 0,924366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 8.951.247,21 | R$ 0,924777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 8.938.801,24 | R$ 0,923492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 8.933.196,12 | R$ 0,922913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 8.929.086,12 | R$ 0,922488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 8.928.991,54 | R$ 0,922478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |