Patrimônio líquido
R$ 62.889.083,85
classe
R$ 62.889.083,85
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
2
12,70%
Fundo/Casca
ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.716.645/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.716.645/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.889.083,85 | R$ 1,487283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 62.780.973,43 | R$ 1,484727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.825.609,21 | R$ 1,485782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 63.112.258,83 | R$ 1,492561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 62.899.885,81 | R$ 1,487539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 62.788.950,07 | R$ 1,484915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 62.748.652,86 | R$ 1,483962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 62.553.849,33 | R$ 1,479355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 62.623.694,92 | R$ 1,481007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 62.673.218,06 | R$ 1,482178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 62.611.543,82 | R$ 1,480720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 62.670.847,31 | R$ 1,482122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 62.600.974,69 | R$ 1,480470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 62.488.708,39 | R$ 1,477815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 62.416.904,89 | R$ 1,476117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 62.251.134,47 | R$ 1,472196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 62.024.961,83 | R$ 1,466847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 62.081.300,80 | R$ 1,468180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 62.172.559,82 | R$ 1,470338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 62.297.894,23 | R$ 1,473302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 62.477.229,69 | R$ 1,477543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 62.354.719,72 | R$ 1,474646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |