Patrimônio líquido
R$ 101.345.049,79
classe
R$ 101.345.049,79
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,34%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VENETO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.730.916/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VENETO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.730.916/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.345.049,79 | R$ 1,513906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.294.168,42 | R$ 1,513146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.243.353,27 | R$ 1,512387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.190.897,76 | R$ 1,511603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.138.874,42 | R$ 1,510826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.087.369,89 | R$ 1,510057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.035.846,84 | R$ 1,509287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.984.145,67 | R$ 1,508515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.932.649,08 | R$ 1,507745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.881.350,75 | R$ 1,506979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.830.112,86 | R$ 1,506214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.778.235,87 | R$ 1,505439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.726.559,69 | R$ 1,504667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.675.104,95 | R$ 1,503898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.623.561,62 | R$ 1,503128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.571.839,57 | R$ 1,502356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.520.058,28 | R$ 1,501582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.468.250,30 | R$ 1,500808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.416.808,16 | R$ 1,500040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.365.437,10 | R$ 1,499272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.313.884,63 | R$ 1,498502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.262.105,14 | R$ 1,497729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |