Patrimônio líquido
R$ 7.172.895,86
classe
R$ 7.172.895,86
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
1
-3,97%
Fundo/Casca
XP STRATEGY III PREV FIC FIF MULT - RESP LIMITADA
46.099.658/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
XP STRATEGY III PREV FIC FIF MULT - RESP LIMITADA
46.099.658/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.172.895,86 | R$ 0,904402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.147.578,15 | R$ 0,901209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.179.741,60 | R$ 0,905265 | R$ 344,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.160.256,74 | R$ 0,902851 | R$ 0,00 | R$ 182.216,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.332.479,44 | R$ 0,901622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.288.278,42 | R$ 0,896187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.301.523,68 | R$ 0,897816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.297.453,43 | R$ 0,897315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.315.696,10 | R$ 0,899559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.324.836,94 | R$ 0,900683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.356.474,13 | R$ 0,904573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.354.936,22 | R$ 0,904384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.364.639,08 | R$ 0,905577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.363.411,81 | R$ 0,905426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.383.397,28 | R$ 0,907883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.361.046,12 | R$ 0,905135 | R$ 0,00 | R$ 641.286,64 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.021.954,66 | R$ 0,907354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.015.968,76 | R$ 0,906677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.026.866,21 | R$ 0,907910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.038.371,18 | R$ 0,909211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.053.158,75 | R$ 0,910884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.011.454,74 | R$ 0,906167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |