Patrimônio líquido
R$ 20.530.040,69
classe
R$ 20.530.040,69
R$ 3.378,08
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
8,44%
Fundo/Casca
G5 SCB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
97.525.452/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SCB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
97.525.452/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.530.040,69 | R$ 3.378,076361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.501.524,53 | R$ 3.373,384224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.432.260,91 | R$ 3.361,987373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.424.823,53 | R$ 3.360,763604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.312.453,22 | R$ 3.342,273846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.354.234,85 | R$ 3.349,148724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.369.666,07 | R$ 3.351,687825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.341.188,16 | R$ 3.347,001982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.334.656,74 | R$ 3.345,927282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.373.373,74 | R$ 3.352,297896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.263.540,26 | R$ 3.334,225556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.307.564,64 | R$ 3.341,469464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.294.780,44 | R$ 3.339,365912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.306.495,76 | R$ 3.341,293587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.226.222,35 | R$ 3.328,085152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.138.101,44 | R$ 3.313,585465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.060.112,04 | R$ 3.300,752848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.153.591,63 | R$ 3.316,134269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.193.574,27 | R$ 3.322,713136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.183.983,33 | R$ 3.321,135013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.096.053,94 | R$ 3.306,666839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.099.950,09 | R$ 3.307,307924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |