Patrimônio líquido
R$ 43.509.070,67
classe
R$ 43.509.070,67
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 0,00
46
Dias úteis
1
13,77%
Fundo/Casca
ZÊNITE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.415.042/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZÊNITE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.415.042/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.509.070,67 | R$ 1,524235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.479.457,45 | R$ 1,523197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.444.938,02 | R$ 1,521988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.424.543,14 | R$ 1,521273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.388.714,43 | R$ 1,520018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.375.081,05 | R$ 1,519541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.357.791,47 | R$ 1,518935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.331.637,84 | R$ 1,518019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.306.487,56 | R$ 1,517138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.292.434,97 | R$ 1,516645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.247.207,70 | R$ 1,515061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.235.854,54 | R$ 1,514663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.211.569,67 | R$ 1,513812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.196.669,26 | R$ 1,513290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.159.953,95 | R$ 1,512004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.122.365,16 | R$ 1,510687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.083.949,68 | R$ 1,509342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.085.841,50 | R$ 1,509408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.071.348,30 | R$ 1,508900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.045.653,85 | R$ 1,508000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.005.495,26 | R$ 1,506593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.984.021,42 | R$ 1,505841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |