Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,78
01/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII A. R. D. FII-CL. ÚNICA
45.742.247/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA MEYENII A. R. D. FII-CL. ÚNICA
45.742.247/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 32,778958 | R$ 0,00 | R$ 5.244.633,49 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 5.249.451,62 | R$ 32,809073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 21.235.548,26 | R$ 132,722177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 44.746.731,65 | R$ 279,667073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 43.432.364,66 | R$ 271,452279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 43.241.429,79 | R$ 270,258936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 87.972.668,34 | R$ 549,829177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 87.032.185,72 | R$ 543,951161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 87.258.189,04 | R$ 545,363682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 83.443.100,07 | R$ 521,519375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 161.216.872,51 | R$ 1.007,605453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 40.075.925,15 | R$ 1.001,898129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |