Patrimônio líquido
R$ 121.955.190,78
subclasse
R$ 121.955.190,78
R$ 1.334,30
20/06/2025
-
-
Dias
120
-
Fundo/Casca
WHG FINVEST SP REALTY FII
43.741.150/0001-69
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG FINVEST SP REALTY FII
43.741.150/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
TSVGO1760481587
Atualizado: 17/11/2025, 14h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 121.955.190,78 | R$ 1.334,301778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/06/2025 | R$ 121.962.216,36 | R$ 1.334,378644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/06/2025 | R$ 121.969.241,03 | R$ 1.334,455500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 16/06/2025 | R$ 121.976.266,06 | R$ 1.334,532361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/06/2025 | R$ 121.983.290,95 | R$ 1.334,609219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 12/06/2025 | R$ 121.990.320,69 | R$ 1.334,686131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/06/2025 | R$ 121.997.309,40 | R$ 1.334,762594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/06/2025 | R$ 122.004.312,70 | R$ 1.334,839217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 09/06/2025 | R$ 122.011.326,79 | R$ 1.334,915957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/06/2025 | R$ 122.018.334,86 | R$ 1.334,992632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/06/2025 | R$ 122.028.031,49 | R$ 1.335,098722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/06/2025 | R$ 122.034.726,04 | R$ 1.335,171967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 03/06/2025 | R$ 122.041.422,03 | R$ 1.335,245227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 02/06/2025 | R$ 122.048.123,61 | R$ 1.335,318548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/05/2025 | R$ 122.054.830,52 | R$ 1.335,391928 | R$ 0,00 | R$ 601.412,04 | 120 |
| 29/05/2025 | R$ 122.663.012,57 | R$ 1.342,045998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/05/2025 | R$ 122.669.769,90 | R$ 1.342,119930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 27/05/2025 | R$ 122.676.838,74 | R$ 1.342,197269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 26/05/2025 | R$ 122.683.907,27 | R$ 1.342,274605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/05/2025 | R$ 122.690.976,88 | R$ 1.342,351953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 22/05/2025 | R$ 122.698.046,04 | R$ 1.342,429296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 21/05/2025 | R$ 122.705.114,60 | R$ 1.342,506633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |