Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,04
27/09/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
TARUMÃ SUDESTE FI MULT CRED PRIV IE
47.528.221/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TARUMÃ SUDESTE FI MULT CRED PRIV IE
47.528.221/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,039604 | R$ 0,00 | R$ 609.333,23 | 0 |
| 26/09/2023 | R$ 616.494,36 | R$ 0,040069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 616.519,51 | R$ 0,040071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 616.560,45 | R$ 0,040073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 616.586,13 | R$ 0,040075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 616.607,36 | R$ 0,040076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 616.630,18 | R$ 0,040078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 616.653,58 | R$ 0,040079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 616.677,32 | R$ 0,040081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 607.856,79 | R$ 0,039508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 16.877.494,43 | R$ 1,096950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 16.869.642,64 | R$ 1,096439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 16.861.799,63 | R$ 1,095930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 16.853.963,45 | R$ 1,095420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 16.844.964,59 | R$ 1,094835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 16.837.043,98 | R$ 1,094321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 16.829.585,29 | R$ 1,093836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 16.821.215,95 | R$ 1,093292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 16.813.062,43 | R$ 1,092762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 16.804.661,95 | R$ 1,092216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 16.796.663,90 | R$ 1,091696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 16.788.945,06 | R$ 1,091194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |