Fundos | ANBIMA Data

classe

LOGOS LONG BIASED PREV I MASTER FIA FIFE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.350.695/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

11/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,73%

Estruturação da classe

LOGOS LONG BIASED PREV I MASTER FIA FIFE

47.350.695/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LOGOS CAPITAL

LOGOS LONG BIASED PREV I MASTER FIA FIFE

47.350.695/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2025, 10h35

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2024	R$ 0,00	R$ 1,249734	R$ 0,00	R$ 488.608,50	0
08/11/2024	R$ 501.687,21	R$ 1,283186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 511.171,29	R$ 1,307444	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
06/11/2024	R$ 536.453,60	R$ 1,320446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 533.054,86	R$ 1,312080	R$ 0,00	R$ 191.500,00	1
04/11/2024	R$ 729.676,29	R$ 1,321355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 711.814,07	R$ 1,289008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 728.943,10	R$ 1,320027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2024	R$ 734.231,30	R$ 1,329603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 730.698,43	R$ 1,323206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 732.073,89	R$ 1,325696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 726.508,11	R$ 1,315617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 729.989,89	R$ 1,321923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 723.774,62	R$ 1,310667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 727.751,50	R$ 1,317869	R$ 0,00	R$ 7.000,00	1
21/10/2024	R$ 737.738,06	R$ 1,323226	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
18/10/2024	R$ 744.203,72	R$ 1,325837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 747.895,26	R$ 1,332414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 749.497,09	R$ 1,335267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 746.202,84	R$ 1,329399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 746.992,17	R$ 1,330805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 739.696,82	R$ 1,317808	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.