Patrimônio líquido
R$ 3.703.366,60
classe
R$ 3.703.366,60
R$ 153,78
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,19%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
47.212.367/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
47.212.367/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.703.366,60 | R$ 153,780947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.698.185,10 | R$ 153,565787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.692.776,33 | R$ 153,341190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.689.066,49 | R$ 153,187140 | R$ 6.721,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.681.770,54 | R$ 153,163248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.678.932,08 | R$ 153,045166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.676.842,56 | R$ 152,958241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.673.116,91 | R$ 152,803253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.670.473,42 | R$ 152,693283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.668.392,61 | R$ 152,606720 | R$ 362,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.665.768,62 | R$ 152,512628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.664.254,77 | R$ 152,449645 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.671.803,00 | R$ 152,389393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.670.731,53 | R$ 152,344924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.669.600,64 | R$ 152,297990 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.666.341,64 | R$ 152,162774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.663.827,70 | R$ 152,058439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.662.937,17 | R$ 152,021480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.662.862,78 | R$ 152,018392 | R$ 3,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.662.560,41 | R$ 152,006009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.661.509,08 | R$ 151,962376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.659.587,10 | R$ 151,882608 | R$ 57,31 | R$ 0,00 | 1 |