Patrimônio líquido
R$ 469.439.265,46
classe
R$ 469.439.265,46
R$ 8,84
19/08/2026
-
-
Dias
13027
-
Fundo/Casca
NAVI HEDGE FII DE RESP LIMITADA
46.437.903/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVI HEDGE FII DE RESP LIMITADA
46.437.903/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 469.439.265,46 | R$ 8,841901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 18/08/2026 | R$ 471.875.137,24 | R$ 8,887781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 17/08/2026 | R$ 471.068.478,07 | R$ 8,872587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 14/08/2026 | R$ 473.526.299,90 | R$ 8,918880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 13/08/2026 | R$ 473.090.992,17 | R$ 8,910681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 12/08/2026 | R$ 475.400.284,31 | R$ 8,954177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 11/08/2026 | R$ 475.374.744,33 | R$ 8,953696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 10/08/2026 | R$ 477.331.884,77 | R$ 8,990559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 07/08/2026 | R$ 478.841.747,58 | R$ 9,018997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 06/08/2026 | R$ 477.864.752,62 | R$ 9,000595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 05/08/2026 | R$ 479.910.317,45 | R$ 9,039124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 04/08/2026 | R$ 479.912.336,61 | R$ 9,039162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 03/08/2026 | R$ 480.513.311,47 | R$ 9,050481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 31/07/2026 | R$ 482.723.845,83 | R$ 9,092116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 30/07/2026 | R$ 481.706.304,22 | R$ 9,072951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 29/07/2026 | R$ 480.813.926,55 | R$ 9,056143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 28/07/2026 | R$ 481.953.882,45 | R$ 9,077614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 27/07/2026 | R$ 482.106.601,74 | R$ 9,080491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 24/07/2026 | R$ 482.769.480,66 | R$ 9,092976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 23/07/2026 | R$ 482.809.149,93 | R$ 9,093723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 22/07/2026 | R$ 483.126.268,06 | R$ 9,099696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 21/07/2026 | R$ 483.276.837,16 | R$ 9,102532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |