Patrimônio líquido
R$ 475.917.196,35
classe
R$ 475.917.196,35
R$ 8,96
01/10/2026
-
-
Dias
13027
-
Fundo/Casca
NAVI HEDGE FII DE RESP LIMITADA
46.437.903/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVI HEDGE FII DE RESP LIMITADA
46.437.903/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 475.917.196,35 | R$ 8,963913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 30/09/2026 | R$ 477.280.295,05 | R$ 8,989587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 29/09/2026 | R$ 475.350.437,05 | R$ 8,953238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 28/09/2026 | R$ 474.263.993,27 | R$ 8,932775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 25/09/2026 | R$ 475.755.417,48 | R$ 8,960866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 24/09/2026 | R$ 474.495.075,36 | R$ 8,937127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 23/09/2026 | R$ 475.020.262,51 | R$ 8,947019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 22/09/2026 | R$ 475.837.933,27 | R$ 8,962420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 21/09/2026 | R$ 477.274.242,49 | R$ 8,989473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 18/09/2026 | R$ 475.962.246,60 | R$ 8,964762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 17/09/2026 | R$ 479.660.965,98 | R$ 9,034427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 16/09/2026 | R$ 479.202.828,63 | R$ 9,025798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 15/09/2026 | R$ 479.283.612,96 | R$ 9,027320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 14/09/2026 | R$ 478.217.360,64 | R$ 9,007237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 11/09/2026 | R$ 480.087.197,30 | R$ 9,042455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 10/09/2026 | R$ 480.077.116,62 | R$ 9,042265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 09/09/2026 | R$ 479.790.193,30 | R$ 9,036861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 08/09/2026 | R$ 481.012.480,61 | R$ 9,059883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 04/09/2026 | R$ 482.195.793,32 | R$ 9,082171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 03/09/2026 | R$ 481.222.638,80 | R$ 9,063841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 02/09/2026 | R$ 480.608.093,47 | R$ 9,052266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 01/09/2026 | R$ 479.057.285,29 | R$ 9,023057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |