Patrimônio líquido
R$ 460.300.957,77
classe
R$ 460.300.957,77
R$ 8,67
30/10/2026
-
-
Dias
13027
-
Fundo/Casca
VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.437.903/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.437.903/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 460.300.957,77 | R$ 8,669781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 29/10/2026 | R$ 460.357.364,24 | R$ 8,670843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 28/10/2026 | R$ 462.251.778,95 | R$ 8,706525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 27/10/2026 | R$ 467.750.315,23 | R$ 8,810090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 26/10/2026 | R$ 473.771.964,57 | R$ 8,923508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 23/10/2026 | R$ 496.733.094,53 | R$ 9,355981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 22/10/2026 | R$ 493.185.137,19 | R$ 9,289155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 21/10/2026 | R$ 493.548.967,61 | R$ 9,296008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 20/10/2026 | R$ 493.106.864,70 | R$ 9,287681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 19/10/2026 | R$ 496.034.787,30 | R$ 9,342828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 16/10/2026 | R$ 495.189.825,89 | R$ 9,326913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 15/10/2026 | R$ 497.499.920,28 | R$ 9,370424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 14/10/2026 | R$ 496.956.088,20 | R$ 9,360181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 13/10/2026 | R$ 496.727.361,48 | R$ 9,355873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 09/10/2026 | R$ 499.799.743,60 | R$ 9,413741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 08/10/2026 | R$ 496.252.736,69 | R$ 9,346933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 07/10/2026 | R$ 494.509.365,59 | R$ 9,314097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 06/10/2026 | R$ 489.643.132,48 | R$ 9,222441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 05/10/2026 | R$ 483.413.710,02 | R$ 9,105110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 02/10/2026 | R$ 478.072.330,04 | R$ 9,004505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 01/10/2026 | R$ 475.917.196,35 | R$ 8,963913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |
| 30/09/2026 | R$ 477.280.295,05 | R$ 8,989587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13027 |