Patrimônio líquido
R$ 35.843.215,21
classe
R$ 35.843.215,21
R$ 217,25
03/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
1
63,89%
Fundo/Casca
JASPER FI MULT CRÉDITO PRIVADO
48.554.183/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
JASPER FI MULT CRÉDITO PRIVADO
48.554.183/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | R$ 35.843.215,21 | R$ 217,253040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 35.864.523,45 | R$ 217,382194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 35.968.403,80 | R$ 218,011834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 35.783.981,26 | R$ 216,894011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 35.940.298,16 | R$ 217,841480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 36.033.331,10 | R$ 218,405371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 36.195.383,37 | R$ 219,387603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 36.022.270,16 | R$ 218,338329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 36.052.552,87 | R$ 218,521878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 36.120.964,29 | R$ 218,936534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 36.090.280,29 | R$ 218,750552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 35.801.453,71 | R$ 216,999915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 36.058.373,78 | R$ 218,557160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 36.045.610,47 | R$ 218,479799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 35.918.903,29 | R$ 217,711801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 35.788.281,44 | R$ 216,920075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 35.643.124,81 | R$ 216,040251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 35.875.871,13 | R$ 217,450974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 35.822.786,69 | R$ 217,129219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 36.069.523,28 | R$ 218,624739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 36.132.779,67 | R$ 219,008149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 36.157.179,82 | R$ 219,156044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |