Fundos | ANBIMA Data

classe

AMERICA P.E. V FIP EMP EME RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.557.134/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 19.611.024,14

Valor da cota

R$ 1.572,72

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AMERICA P.E. V FIP EMP EME RESP LIMITADA

46.557.134/0001-09

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

AMERICA P.E. V FIP EMP EME RESP LIMITADA

46.557.134/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 19.611.024,14	R$ 1.572,719366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 19.658.688,22	R$ 1.576,541820	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 19.691.197,53	R$ 1.579,148926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 19.723.744,39	R$ 1.581,759043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 19.758.158,48	R$ 1.584,518905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 19.792.275,74	R$ 1.587,254961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 19.824.762,86	R$ 1.589,860288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 19.858.110,21	R$ 1.592,534601	R$ 220.000,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 19.669.126,24	R$ 1.605,708497	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 19.701.147,00	R$ 1.608,322544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 19.733.301,87	R$ 1.610,947538	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 19.765.346,53	R$ 1.613,563536	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 40.020.670,94	R$ 3.267,126898	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 40.051.942,89	R$ 3.269,679815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 40.082.898,98	R$ 3.272,206946	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 40.114.528,33	R$ 3.274,789039	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 40.145.466,56	R$ 3.277,314712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 15.180.246,77	R$ 1.239,254400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 15.210.697,13	R$ 1.241,740245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 15.240.652,60	R$ 1.244,185689	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 15.270.845,28	R$ 1.246,650498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 15.298.628,72	R$ 1.248,918627	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.