Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
29/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COPERNICUS FIDC
48.699.902/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
COPERNICUS FIDC NP-SUB
48.699.902/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/10/2025, 15h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 521.523.082,21 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 521.546.050,99 | R$ 542,932979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 521.569.102,77 | R$ 542,956976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 521.594.232,17 | R$ 542,983135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 521.617.765,81 | R$ 543,007634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 449.642.202,59 | R$ 468,080584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 449.645.242,40 | R$ 468,083749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 449.669.858,27 | R$ 468,109374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 449.699.629,16 | R$ 468,140366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 449.724.085,04 | R$ 468,165825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 449.753.369,53 | R$ 468,196310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 449.777.486,33 | R$ 468,221416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 449.800.685,95 | R$ 468,245567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 449.824.205,73 | R$ 468,270051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 449.847.405,53 | R$ 468,294202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 449.871.960,98 | R$ 468,319764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 449.895.466,90 | R$ 468,344234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 449.918.944,22 | R$ 468,368674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 449.941.411,02 | R$ 468,392062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 449.964.888,34 | R$ 468,416502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 449.990.326,74 | R$ 468,442984 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 449.882.943,65 | R$ 468,549811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |