Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
24/09/2024
R$ 10.000,00
91
Dias
0
3,62%
Fundo/Casca
ASA CYCLES FC FI MULT CRED PRIV
47.528.081/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA CYCLES FC FI MULT CRED PRIV
47.528.081/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,176868 | R$ 0,00 | R$ 362.783,11 | 0 |
| 23/09/2024 | R$ 368.625,15 | R$ 1,195820 | R$ 0,00 | R$ 1.793.730,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.161.740,87 | R$ 1,195480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 2.161.110,07 | R$ 1,195131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 2.160.464,42 | R$ 1,194774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 2.159.856,46 | R$ 1,194438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 2.159.269,03 | R$ 1,194113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 2.158.694,94 | R$ 1,193796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 2.158.109,47 | R$ 1,193472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 2.157.526,05 | R$ 1,193149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 2.156.936,88 | R$ 1,192824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 2.156.348,45 | R$ 1,192498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 2.156.033,07 | R$ 1,192324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 2.156.093,36 | R$ 1,192357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 2.159.631,64 | R$ 1,194314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 2.160.200,19 | R$ 1,194628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 2.165.903,38 | R$ 1,197782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 2.167.228,66 | R$ 1,198515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 2.165.933,89 | R$ 1,197799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 2.161.086,68 | R$ 1,195119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 2.165.634,14 | R$ 1,197633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 2.169.643,37 | R$ 1,199851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |