Patrimônio líquido
R$ 319.566.395,04
classe
R$ 319.566.395,04
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
11,92%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREV BB MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.615.722/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREV BB MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.615.722/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 319.566.395,04 | R$ 1,418477 | R$ 0,00 | R$ 2.990.714,78 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 321.974.058,75 | R$ 1,415913 | R$ 541,67 | R$ 683.770,24 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 322.010.795,96 | R$ 1,413076 | R$ 353.219,54 | R$ 826.804,39 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 322.679.419,79 | R$ 1,413930 | R$ 4.143,73 | R$ 1.674.078,12 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 324.394.855,77 | R$ 1,414129 | R$ 302,53 | R$ 1.518.493,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 325.980.682,77 | R$ 1,414422 | R$ 178,87 | R$ 1.979.417,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 328.044.578,59 | R$ 1,414787 | R$ 52.661,62 | R$ 884.284,33 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 328.550.472,73 | R$ 1,413386 | R$ 37.213,66 | R$ 611.499,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 329.118.338,76 | R$ 1,413358 | R$ 9.996,16 | R$ 48.455,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 329.201.528,79 | R$ 1,413551 | R$ 5.231,95 | R$ 7.683,20 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 329.221.513,58 | R$ 1,413626 | R$ 106.415,06 | R$ 2.696.886,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 331.361.486,87 | R$ 1,411707 | R$ 0,00 | R$ 957.379,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 331.889.248,24 | R$ 1,409882 | R$ 182.208,60 | R$ 562.089,56 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 332.144.583,28 | R$ 1,409353 | R$ 45.332,76 | R$ 1.556.473,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 333.872.653,05 | R$ 1,410269 | R$ 2.429,82 | R$ 1.019.312,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 334.450.514,26 | R$ 1,408421 | R$ 272.651,55 | R$ 6.602.960,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 339.869.808,29 | R$ 1,404655 | R$ 2.739,51 | R$ 139.258,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 339.025.911,89 | R$ 1,400605 | R$ 123.529,50 | R$ 253.421,63 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 338.838.746,79 | R$ 1,399296 | R$ 0,00 | R$ 319.185,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 338.469.825,80 | R$ 1,396457 | R$ 252.015,78 | R$ 445.256,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 337.737.276,69 | R$ 1,392639 | R$ 475,02 | R$ 713.485,88 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 340.162.303,95 | R$ 1,399684 | R$ 108.896,04 | R$ 0,00 | 1 |