Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULT MULTIESTRATÉGIA LP FUNCI FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

47.372.540/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,85

11/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1.670,84%

Estruturação da classe

BB MULT MULTIESTRATÉGIA LP FUNCI FC

47.372.540/0001-60

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULT MULTIESTRATÉGIA LP FUNCI FC

47.372.540/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 08/08/2025, 10h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2025	R$ 0,00	R$ 18,848492	R$ 0,00	R$ 23.432,02	0
10/07/2025	R$ 23.432,72	R$ 18,849071	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/07/2025	R$ 23.482,34	R$ 18,888985	R$ 18.565,17	R$ 0,00	11
08/07/2025	R$ 4.927,32	R$ 18,927975	R$ 3.100,00	R$ 0,00	6
07/07/2025	R$ 1.840,50	R$ 19,064446	R$ 66,96	R$ 494,06	2
04/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
03/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
02/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
01/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
30/06/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
27/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,074934	R$ 0,00	R$ 430.339,09	0
26/06/2025	R$ 429.746,90	R$ 1,073455	R$ 0,00	R$ 0,00	123
25/06/2025	R$ 430.434,94	R$ 1,075174	R$ 0,00	R$ 0,00	123
24/06/2025	R$ 429.609,52	R$ 1,073112	R$ 446,38	R$ 2.977,39	123
23/06/2025	R$ 430.962,95	R$ 1,070188	R$ 740,00	R$ 12.382,22	125
20/06/2025	R$ 442.570,49	R$ 1,070104	R$ 0,00	R$ 7.822,65	126
18/06/2025	R$ 451.397,49	R$ 1,072490	R$ 2.544,00	R$ 0,00	127
17/06/2025	R$ 448.839,32	R$ 1,072456	R$ 0,00	R$ 499,85	126
16/06/2025	R$ 450.108,50	R$ 1,074293	R$ 0,00	R$ 500,39	127
13/06/2025	R$ 449.623,98	R$ 1,071944	R$ 0,00	R$ 0,00	127
12/06/2025	R$ 450.117,42	R$ 1,073121	R$ 1.000,00	R$ 0,00	127
11/06/2025	R$ 448.861,60	R$ 1,072510	R$ 0,00	R$ 0,00	126

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.