Patrimônio líquido
R$ 2.575.553.805,74
classe
R$ 2.575.553.805,74
R$ 1,60
19/08/2026
-
10
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
RIO GRANDE ABSOLUTO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
47.543.107/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE ABSOLUTO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
47.543.107/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.575.553.805,74 | R$ 1,598364 | R$ 1.411.001,00 | R$ 686.089,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.573.666.206,03 | R$ 1,597642 | R$ 2.434.916,22 | R$ 252.444,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.569.975.590,75 | R$ 1,596705 | R$ 1.194.152,22 | R$ 477.911,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.567.997.658,99 | R$ 1,595921 | R$ 481.152,00 | R$ 1.064.020,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.567.130.645,13 | R$ 1,595020 | R$ 2.280.564,96 | R$ 392.469,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.566.009.977,68 | R$ 1,595497 | R$ 238.850,98 | R$ 686.531,84 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.565.283.761,07 | R$ 1,594767 | R$ 1.376.705,30 | R$ 1.406.251,15 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.563.711.273,54 | R$ 1,593771 | R$ 2.241.735,17 | R$ 1.453.031,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.561.626.287,76 | R$ 1,592965 | R$ 1.346.386,11 | R$ 789.937,44 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.560.010.059,10 | R$ 1,592306 | R$ 1.327.932,06 | R$ 258.450,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.557.591.264,90 | R$ 1,591467 | R$ 5.513.828,17 | R$ 93.947,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.550.718.639,05 | R$ 1,590561 | R$ 1.422.497,49 | R$ 1.077.400,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.548.996.189,51 | R$ 1,589702 | R$ 1.531.480,35 | R$ 221.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.546.344.902,41 | R$ 1,588865 | R$ 1.049.205,98 | R$ 1.613.533,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.545.642.236,78 | R$ 1,588074 | R$ 1.028.367,40 | R$ 2.407.805,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.545.608.010,27 | R$ 1,587193 | R$ 423.300,00 | R$ 13.767.808,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.558.003.173,31 | R$ 1,586604 | R$ 4.016.062,18 | R$ 572.186,84 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.553.215.781,48 | R$ 1,585770 | R$ 1.520.207,60 | R$ 392.220,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.550.429.569,84 | R$ 1,584739 | R$ 2.611.944,91 | R$ 467.103,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.546.678.754,52 | R$ 1,583741 | R$ 61.500,00 | R$ 574.275,81 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.546.608.607,85 | R$ 1,583378 | R$ 291.643,16 | R$ 2.396.329,52 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.546.988.172,22 | R$ 1,582306 | R$ 877.588,26 | R$ 227.573,59 | 1 |