Patrimônio líquido
R$ 95.439.749,42
classe
R$ 95.439.749,42
R$ 3.461,92
29/09/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-17,35%
Fundo/Casca
VALE 42 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.226.475/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 42 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.226.475/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 95.439.749,42 | R$ 3.461,918199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 95.486.892,45 | R$ 3.463,628234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 95.358.498,14 | R$ 3.458,970944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 95.223.473,67 | R$ 3.454,073156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 95.278.579,32 | R$ 3.456,072022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 95.338.175,18 | R$ 3.458,233763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 95.396.520,89 | R$ 3.460,350156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 95.586.244,05 | R$ 3.467,232049 | R$ 4.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 90.380.124,49 | R$ 3.437,003025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 89.786.117,03 | R$ 3.413,994136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 90.445.806,56 | R$ 3.439,077926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 90.618.676,10 | R$ 3.445,651054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 90.652.244,53 | R$ 3.446,927447 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 88.328.833,22 | R$ 3.449,918824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 88.293.990,73 | R$ 3.448,557957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 88.397.525,39 | R$ 3.452,601780 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 87.554.143,11 | R$ 3.458,788895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 87.668.486,60 | R$ 3.463,305986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 87.535.729,93 | R$ 3.458,061490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 87.414.121,31 | R$ 3.453,257394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 87.682.559,45 | R$ 3.463,861928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 87.471.898,09 | R$ 3.455,539841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |