Patrimônio líquido
R$ 86.063.969,85
classe
R$ 86.063.969,85
R$ 3.399,92
11/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-18,40%
Fundo/Casca
VALE 42 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.226.475/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 42 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.226.475/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 86.063.969,85 | R$ 3.399,920239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.135.141,56 | R$ 3.402,731847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.255.067,38 | R$ 3.407,469465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.689.621,16 | R$ 3.424,636326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.757.157,69 | R$ 3.427,304328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.839.059,55 | R$ 3.470,044397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.191.485,58 | R$ 3.483,966836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.267.725,93 | R$ 3.486,978678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.051.906,34 | R$ 3.478,452818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.215.668,18 | R$ 3.484,922159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.227.809,58 | R$ 3.485,401800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.160.419,61 | R$ 3.482,739588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.105.691,57 | R$ 3.480,577581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.225.208,05 | R$ 3.485,299028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.327.135,90 | R$ 3.489,325644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 88.376.196,81 | R$ 3.491,263774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 88.330.384,79 | R$ 3.489,453990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 88.327.102,58 | R$ 3.489,324328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 88.537.080,77 | R$ 3.497,619426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 88.599.956,66 | R$ 3.500,103311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 88.679.242,60 | R$ 3.503,235468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 88.506.235,10 | R$ 3.496,400881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |