Patrimônio líquido
R$ 89.496.972,35
classe
R$ 89.496.972,35
R$ 3.535,54
30/06/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-17,51%
Fundo/Casca
VALE 42 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.226.475/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 42 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.226.475/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/07/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 89.496.972,35 | R$ 3.535,539532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 88.981.298,74 | R$ 3.515,168067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 89.069.042,78 | R$ 3.518,634357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 88.866.838,47 | R$ 3.510,646363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 88.440.701,81 | R$ 3.493,812017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 88.643.469,19 | R$ 3.501,822255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 88.731.699,55 | R$ 3.505,307758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 89.048.751,60 | R$ 3.517,832763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 89.091.027,38 | R$ 3.519,502850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 89.107.244,48 | R$ 3.520,143499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 89.193.954,84 | R$ 3.523,568955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 89.317.822,01 | R$ 3.528,462274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 89.401.125,76 | R$ 3.531,753153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 89.351.346,44 | R$ 3.529,786642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 89.502.486,24 | R$ 3.535,757355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 89.760.072,86 | R$ 3.545,933204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 89.870.551,75 | R$ 3.550,297626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 90.139.988,29 | R$ 3.560,941601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 90.283.875,25 | R$ 3.566,625793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 90.299.614,84 | R$ 3.567,247579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 90.301.891,25 | R$ 3.567,337508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 90.396.165,71 | R$ 3.571,061780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |