Patrimônio líquido
R$ 70.318.853,92
classe
R$ 70.318.853,92
R$ 145,10
20/08/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
1
10,35%
Fundo/Casca
CAPIM FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.298.805/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CAPIM CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.298.805/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.318.853,92 | R$ 145,102532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.189.996,15 | R$ 144,836635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.969.974,25 | R$ 144,382621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.950.091,12 | R$ 144,341593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.707.210,46 | R$ 143,840410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.801.304,40 | R$ 144,034572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.831.813,05 | R$ 144,097527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.733.662,00 | R$ 143,894992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.695.118,07 | R$ 143,815457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.803.599,53 | R$ 144,039308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.480.892,11 | R$ 143,373403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.587.915,33 | R$ 143,594245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.478.526,06 | R$ 143,368521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.518.471,57 | R$ 143,450948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.302.059,15 | R$ 143,004383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.042.258,72 | R$ 142,468286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.750.207,92 | R$ 141,865641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.022.418,22 | R$ 142,427345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.147.593,95 | R$ 142,685645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.096.067,36 | R$ 142,579320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.837.526,64 | R$ 142,045823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.833.235,37 | R$ 142,036968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |