Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,00
25/08/2023
R$ 0,00
33
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA BOLSA PLUS FC FIA BDR-NÍVEL I
46.456.235/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA BOLSA PLUS FC FIA BDR-NÍVEL I
46.456.235/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 97,003946 | R$ 0,00 | R$ 1.611.571,16 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 1.646.434,75 | R$ 99,102460 | R$ 0,00 | R$ 103,55 | 30 |
| 23/08/2023 | R$ 1.669.288,00 | R$ 100,471728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/08/2023 | R$ 1.627.553,24 | R$ 97,959780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/08/2023 | R$ 1.587.690,85 | R$ 95,560528 | R$ 0,00 | R$ 231,96 | 30 |
| 18/08/2023 | R$ 1.611.379,57 | R$ 96,972146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2023 | R$ 1.597.878,98 | R$ 96,159686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/08/2023 | R$ 1.613.604,24 | R$ 97,106026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/08/2023 | R$ 1.619.123,43 | R$ 97,438168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2023 | R$ 1.643.841,02 | R$ 98,925663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2023 | R$ 1.675.814,07 | R$ 100,849787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2023 | R$ 1.683.201,69 | R$ 101,294371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/08/2023 | R$ 1.684.655,16 | R$ 101,381840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/08/2023 | R$ 1.700.130,40 | R$ 102,313134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2023 | R$ 1.703.627,81 | R$ 102,523607 | R$ 0,00 | R$ 139,04 | 31 |
| 04/08/2023 | R$ 1.710.143,04 | R$ 102,907292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2023 | R$ 1.726.089,70 | R$ 103,866877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/08/2023 | R$ 1.721.715,14 | R$ 103,603639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/08/2023 | R$ 1.731.323,69 | R$ 104,181830 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2023 | R$ 1.741.001,16 | R$ 104,770221 | R$ 0,00 | R$ 122,52 | 31 |
| 28/07/2023 | R$ 1.715.998,56 | R$ 103,258344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2023 | R$ 1.717.108,82 | R$ 103,325152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |