Patrimônio líquido
R$ 541.759.541,50
classe
R$ 541.759.541,50
R$ 157,78
20/08/2026
R$ 0,00
10
Dias úteis
1
14,30%
Fundo/Casca
SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO
40.209.460/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV KEPLER ADVANCED CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
40.209.460/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 541.759.541,50 | R$ 157,778335 | R$ 1.000,00 | R$ 1.037.878,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 542.458.532,50 | R$ 157,680119 | R$ 100.150,00 | R$ 958.471,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 538.795.548,34 | R$ 156,368896 | R$ 135.514,54 | R$ 804.163,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 546.059.182,55 | R$ 158,280872 | R$ 3.218,08 | R$ 2.275.923,14 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 546.772.887,05 | R$ 157,830852 | R$ 100.000,00 | R$ 2.104.364,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 550.290.970,25 | R$ 158,266205 | R$ 480.044,72 | R$ 710.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 546.340.920,48 | R$ 157,064518 | R$ 65.882,58 | R$ 1.186.510,95 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 543.526.302,01 | R$ 155,935512 | R$ 204.785,50 | R$ 384.695,72 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 546.589.929,78 | R$ 156,762565 | R$ 1.066.189,32 | R$ 410.759,51 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 547.196.054,22 | R$ 157,124815 | R$ 1.000,00 | R$ 1.971.797,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 548.631.314,70 | R$ 156,971590 | R$ 0,00 | R$ 1.644.975,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 550.212.858,00 | R$ 156,953495 | R$ 200,00 | R$ 1.505.716,34 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 547.810.503,49 | R$ 155,841779 | R$ 279.900,00 | R$ 1.453.505,57 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 549.793.218,69 | R$ 156,071464 | R$ 0,00 | R$ 992.738,75 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 550.394.829,97 | R$ 155,960633 | R$ 210.000,00 | R$ 1.455.456,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 550.989.242,72 | R$ 155,776569 | R$ 174.800,00 | R$ 2.167.995,06 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 551.577.438,78 | R$ 155,380777 | R$ 20.000,00 | R$ 835.946,50 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 552.564.172,31 | R$ 155,428817 | R$ 200.000,00 | R$ 1.450.472,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 553.904.047,95 | R$ 155,453908 | R$ 33.100,00 | R$ 2.744.428,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 555.786.693,33 | R$ 155,222470 | R$ 0,00 | R$ 446.573,83 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 554.490.592,47 | R$ 154,736159 | R$ 105.004,74 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 554.583.436,78 | R$ 154,783005 | R$ 472.826,23 | R$ 417.886,70 | 1 |