Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
21/07/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
6,95%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.120.751/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.120.751/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,356917 | R$ 0,00 | R$ 178.599,36 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 182.713,62 | R$ 1,388173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 182.202,31 | R$ 1,384288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 183.093,28 | R$ 1,391058 | R$ 0,00 | R$ 2,83 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 183.021,69 | R$ 1,390492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 182.949,63 | R$ 1,389945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 182.537,98 | R$ 1,386817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 182.978,04 | R$ 1,390161 | R$ 0,00 | R$ 723,10 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 183.417,56 | R$ 1,388015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 183.096,11 | R$ 1,385582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 182.980,07 | R$ 1,384704 | R$ 0,00 | R$ 47,20 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 183.567,64 | R$ 1,388792 | R$ 1.071,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 182.543,04 | R$ 1,389147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 182.207,56 | R$ 1,386594 | R$ 0,00 | R$ 422.334,97 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 605.761,31 | R$ 1,389389 | R$ 0,00 | R$ 39.099,54 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 647.204,90 | R$ 1,394440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 645.200,09 | R$ 1,390120 | R$ 183,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 643.900,25 | R$ 1,387714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 641.744,62 | R$ 1,383068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 642.221,77 | R$ 1,384097 | R$ 0,00 | R$ 2.102,60 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 640.219,10 | R$ 1,375278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 640.404,55 | R$ 1,375676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |