Patrimônio líquido
R$ 1.885.630,45
classe
R$ 1.885.630,45
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
21,82%
Fundo/Casca
RAVELLO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.206.609/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RAVELLO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.206.609/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.885.630,45 | R$ 1,638580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.885.024,47 | R$ 1,638054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.884.400,44 | R$ 1,637511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.883.789,50 | R$ 1,636980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.883.184,18 | R$ 1,636454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.882.583,24 | R$ 1,635932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.881.916,32 | R$ 1,635353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.881.324,01 | R$ 1,634838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.880.675,17 | R$ 1,634274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.880.141,50 | R$ 1,633810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.879.565,31 | R$ 1,633310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.878.920,09 | R$ 1,632749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.878.297,00 | R$ 1,632208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.877.709,26 | R$ 1,631697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.877.195,18 | R$ 1,631250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.851.817,48 | R$ 1,609197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.851.202,49 | R$ 1,608663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.850.619,64 | R$ 1,608156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.850.015,31 | R$ 1,607631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.849.367,04 | R$ 1,607068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.848.767,70 | R$ 1,606547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.848.157,12 | R$ 1,606017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |