Patrimônio líquido
R$ 419.334.364,50
classe
R$ 419.334.364,50
R$ 2,99
20/08/2026
-
3
Dias
4
31,60%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL MASTER FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.372.615/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL MASTER FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.372.615/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 419.334.364,50 | R$ 2,992917 | R$ 286.698,17 | R$ 3.911.421,24 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 424.444.985,43 | R$ 3,003431 | R$ 587.736,43 | R$ 106.499,04 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 425.162.111,04 | R$ 3,011921 | R$ 2.646.440,44 | R$ 44.625,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 425.914.083,76 | R$ 3,035826 | R$ 490.987,16 | R$ 57.390,74 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 427.889.160,23 | R$ 3,053012 | R$ 346.895,83 | R$ 31.342,66 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 427.407.935,89 | R$ 3,051829 | R$ 295.308,79 | R$ 42.637,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 421.364.879,42 | R$ 3,010459 | R$ 393.735,94 | R$ 128.913,53 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 423.438.127,82 | R$ 3,027174 | R$ 2.450.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 418.231.865,75 | R$ 3,007355 | R$ 609.936,37 | R$ 8.686.496,71 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 424.943.657,88 | R$ 2,997727 | R$ 167.727,91 | R$ 749.310,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 421.023.561,11 | R$ 2,966014 | R$ 115.866,07 | R$ 14.129,48 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 422.670.407,17 | R$ 2,978335 | R$ 1.487.888,69 | R$ 275.048,07 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 420.787.196,55 | R$ 2,973598 | R$ 13.438.408,67 | R$ 12.826.200,99 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 416.003.648,84 | R$ 2,944077 | R$ 873.375,61 | R$ 261.089,25 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 410.621.222,83 | R$ 2,910269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 403.817.841,15 | R$ 2,862050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 403.968.342,64 | R$ 2,863117 | R$ 162.607,00 | R$ 126.278,65 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 410.462.282,30 | R$ 2,909404 | R$ 593.230,03 | R$ 5.226,47 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 409.576.788,86 | R$ 2,907292 | R$ 350.773,03 | R$ 24.339,30 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 405.220.379,38 | R$ 2,878664 | R$ 609.227,54 | R$ 1.517.556,26 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 407.045.333,30 | R$ 2,885161 | R$ 610.710,41 | R$ 1.594.177,01 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 411.019.165,63 | R$ 2,906305 | R$ 570.270,34 | R$ 0,00 | 5 |