Patrimônio líquido
R$ 24.878.195,45
classe
R$ 24.878.195,45
R$ 1,29
23/06/2026
-
1
Dias
1
6,85%
Fundo/Casca
ABA GLOBAL EDUCATION FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.683.340/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ABA GLOBAL EDUCATION FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.683.340/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 10h31
Razão social
45.683.340/0001-00
Nome do fundo
ABA GLOBAL EDUCATION FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.683.340/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0000682039
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 12/01/2026, 10h31
Razão social
45.683.340/0001-00
Nome da classe
ABA GLOBAL EDUCATION FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000682039
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
02/12/2022
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 12/01/2026, 10h31
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O Yield do IMA-B TOTAL será calculado diariamente, tendo em vista que a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõe o IMAB, ponderadas pelo próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
09.262.533/0001-16
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
09.262.533/0001-16
Atualizado: 12/01/2026, 10h34