Patrimônio líquido
R$ 4.022.478,10
classe
R$ 4.022.478,10
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
22
-2,92%
Fundo/Casca
EOS AST V FIF MULT CRED PRIV IE
46.354.258/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS AST V FIF MULT CRED PRIV IE
46.354.258/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.022.478,10 | R$ 1,085972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 4.022.827,23 | R$ 1,086067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 4.023.158,50 | R$ 1,086156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 4.023.531,85 | R$ 1,086257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 4.023.843,46 | R$ 1,086341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 4.024.213,00 | R$ 1,086441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 4.024.584,80 | R$ 1,086541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 4.024.933,21 | R$ 1,086635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 4.025.285,28 | R$ 1,086730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 4.025.682,77 | R$ 1,086838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 4.026.011,62 | R$ 1,086926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 4.026.396,57 | R$ 1,087030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 4.026.762,89 | R$ 1,087129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 4.027.109,85 | R$ 1,087223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 4.027.433,54 | R$ 1,087310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 3.724.242,75 | R$ 1,005456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 3.724.501,10 | R$ 1,005526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 3.724.910,04 | R$ 1,005636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 3.725.273,45 | R$ 1,005734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 3.725.616,79 | R$ 1,005827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 3.725.914,70 | R$ 1,005907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 3.726.245,64 | R$ 1,005997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |