Patrimônio líquido
R$ 152.915.119,77
classe
R$ 152.915.119,77
R$ 1,38
20/08/2026
-
4
Dias
1
11,02%
Fundo/Casca
LEG CAP PREV ADV II XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.645.166/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
LEG CAP PREV ADV II XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.645.166/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.915.119,77 | R$ 1,375696 | R$ 158.644,86 | R$ 190.807,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 153.100.396,42 | R$ 1,377073 | R$ 160.430,47 | R$ 390.785,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 153.362.659,80 | R$ 1,377359 | R$ 25.109,69 | R$ 238.172,35 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 154.373.519,35 | R$ 1,384514 | R$ 16.794,38 | R$ 327.299,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 154.671.004,42 | R$ 1,384398 | R$ 548,88 | R$ 79.047,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 154.939.585,10 | R$ 1,386098 | R$ 2.846,21 | R$ 45.005,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 155.018.823,14 | R$ 1,386430 | R$ 23.262,06 | R$ 750.722,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 155.589.729,08 | R$ 1,385036 | R$ 24.682,03 | R$ 327.419,18 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 156.027.139,70 | R$ 1,386233 | R$ 33.803,85 | R$ 60.701,25 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 155.954.641,85 | R$ 1,385350 | R$ 8.661,87 | R$ 29.057,55 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 155.810.939,49 | R$ 1,383893 | R$ 39.911,32 | R$ 272.160,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 155.955.259,28 | R$ 1,383113 | R$ 13.806,37 | R$ 263.720,25 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 155.930.623,34 | R$ 1,380682 | R$ 4.296,39 | R$ 188.159,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 155.301.689,03 | R$ 1,373493 | R$ 18.367,52 | R$ 1.401.360,19 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 155.992.272,95 | R$ 1,367424 | R$ 14.700,49 | R$ 399.779,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 156.079.477,27 | R$ 1,364819 | R$ 50.497,27 | R$ 26.989,69 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.060.378,46 | R$ 1,356112 | R$ 6.721,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.951.461,64 | R$ 1,363964 | R$ 22.028,78 | R$ 321.262,27 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.617.729,63 | R$ 1,367168 | R$ 4.269,34 | R$ 19.054,79 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.504.436,00 | R$ 1,366050 | R$ 3.906,71 | R$ 887.736,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 157.825.020,50 | R$ 1,369841 | R$ 200,00 | R$ 177.213,44 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 158.268.973,16 | R$ 1,372155 | R$ 46.030,31 | R$ 269.178,15 | 1 |