Patrimônio líquido
R$ 847.096.406,28
classe
R$ 847.096.406,28
R$ 2,32
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
57
23,08%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.262.900/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.262.900/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 847.096.406,28 | R$ 2,318137 | R$ 98.878,70 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 843.678.035,98 | R$ 2,309051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 840.285.542,62 | R$ 2,299767 | R$ 0,00 | R$ 518.000,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 844.387.617,93 | R$ 2,309570 | R$ 8.420.000,00 | R$ 6.800.000,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 840.411.212,45 | R$ 2,303112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 838.153.828,63 | R$ 2,296926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 836.039.308,41 | R$ 2,291131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 834.364.062,97 | R$ 2,286540 | R$ 150.000,00 | R$ 494.000,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 841.382.535,39 | R$ 2,304824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 842.285.632,57 | R$ 2,307298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 840.973.775,07 | R$ 2,303704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 840.470.646,52 | R$ 2,302326 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 839.944.126,63 | R$ 2,301157 | R$ 0,00 | R$ 251.000,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 838.889.868,26 | R$ 2,297582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 837.268.154,30 | R$ 2,293141 | R$ 0,00 | R$ 817.000,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 834.575.483,85 | R$ 2,283538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 829.461.929,52 | R$ 2,269546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 823.067.250,12 | R$ 2,252049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 820.725.827,59 | R$ 2,245643 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 823.390.575,98 | R$ 2,252890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 823.957.174,22 | R$ 2,254440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 821.379.922,30 | R$ 2,247389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |